Помогите, пожалуйста.

Question

Добрый день. Помогите, пожалуйста. Третий день ломаю голову. 1с предприятие Усн 15% . Не попадают в кудир авансовые отчёты в корреспонденции 26/71. База обновлена до последнего релиза, в настройках налогов усн все галочки на своих местах. Деньги работнику выданы, в авансовом отчете автоматом заполнился аванс, расходы принимаемые. Закрытие месяца делала. Проваливаюсь в проводки, а там в статусе оплаты расходов усн стоит, что не оплачено. И в книге авансовый не отражается.  Спасите помогите, пожалуйста 🙏
Заранее всем спасибо 🙏

— Оксана

Татьяна · Accepted Answer

Отметка "принимаемые" стоит в авансовом?

Юнна Апатенко · Answer

Статья расходов _ принимаемые?
Расходы заносите во вкладку "прочие" авансового?

Partly_cloudy · Answer

Проверьте дату/время документа оплаты, если одним днём - время оплаты попробуйте сделать раньше авансового отчёта

Оксана · Answer

Принимаемые стоит в авансовом. Вкладка прочие принимаемые. Дата/время документа оплаты, все соблюдено. Даже на день раньше делала и всё равно не попадает

Ольга Бухгалтер · Answer

Да, поставьте ручной проводкой, что мучиться. Самое главное, чтоб было отражено, а каким способом, не важно. Никого это не интересует.

Оксана · Answer

Пробовала, что из этого поставить?

Partly_cloudy · Answer

Статья затрат 26 счета идет как принимаемая в ну?

Оксана · Answer

Вот так у меня. Где мне посмотреть принимаемые или нет?

Partly_cloudy · Answer

В авансовом отчёте , смотрите не счет учёта затрат, а статья затрат

Partly_cloudy · Answer

"Прочие затраты" открывайте, смотрите стоит признак принимаемые в ну?

Partly_cloudy · Answer

Вы пробовали формировать отчёт кудир? Или только  на  вкладке операции смотрите статус?

Оксана · Answer

Конечно. Не увидела там авансовых отчетов, потом полезла проводки смотреть

Partly_cloudy · Answer

Смоделировали у себя ситуацию все попало в кудир. Попробуйте выбрать счет затрат или статью затрат другую?Авансы выданы в этом году. Через кассу или с/р?

Оксана · Answer

Аванс выдан за день до составления авансового отчёта из кассы. В других базах нормально всё, а в этой прям беда. Статью сейчас даже новую создала, всё равно также. Если только 26 счёт заменить

Оксана · Answer

Поставила 25 счёт. Всё равно не попадает🤦‍♀️

Наталия Чернова · Answer

Вы авансовый в 25 году делаете? В прошлом году все нормально вставало в Кудир?

Partly_cloudy · Answer

У вас большая сумма выдана из кассы, судя по всему висит давно в кассе. Источник формирования задолженности в кассе в этой же базе?

Ксения Разинкина | Бухгалтер Удаленно · Answer

Можно попробовать аванс убрать и перепровести его
Бывает помогает

Наталия Чернова · Answer

Да, пробовали полностью удалить этот документ и новый копированием сделать? Либо удалить, закрыть месяц, и ещё раз ввести новый документ.

Оксана · Answer

В прошлом году было 6%. Соответственно в кудир авансовые отчёты не попадали. С 01.01.25 перешли на 15%. В базе это отражено

Оксана · Answer

Ровно в сумме авансового

Оксана · Answer

Удаляла и создавала новый. Счета меняла и на 25 и на 20 . Статьи тоже меняла

Partly_cloudy · Answer

Остатокв кассе этим годом сформирован или прошлым?

Оксана · Answer

Какая задолженность?

Partly_cloudy · Answer

Вы из кассы выдаёте в подотчёт, деньги в кассу когда поступили?

Оксана · Answer

Я уже после следующий авансовый сформировала. Он тоже в кудир не попал

Partly_cloudy · Answer

Остаток кассы, не задолженность

Оксана · Answer

23.01 деньги поступили в кассу, после выданы в под отчёт. 24 сформирован авансовый отчёт, который в кудир не попал. 31.01 тоже выданы деньги и сформирован новый ав. Отчёт. Он тоже не попал. Такое чувство, что где-то не стоит какая-то галочка. Ну всё перепроверила

Наталия Чернова · Answer

Проведите если можете 24 годом, 31/12, тут понять, это из-за обновления такая фигня, или что-то со статьями

Оксана · Answer

У меня в 24 году 6% было

Наталия Чернова · Answer

Вот значит в настройках что-то, он не видит что сейчас Д-Р

Оксана · Answer

Вопрос где, хочу чтобы хоть кто-то носом ткнул

Partly_cloudy · Answer

А в кассу деньги попали с р/с или ручные операции ?

Оксана · Answer

Ранее возвращали из под отчёта

Partly_cloudy · Answer

Приходным ордером или ручной операцией?

Оксана · Answer

Приходником

Partly_cloudy · Answer

У вас переброски между подотченикаи?

Оксана · Answer

Это один и тот же директор. Была большая сумма в подотчете. Вернул её, я выдала расходником в сумме авансового и тут вот такая засада

Оксана · Answer

Хочу сейчас сделать на другого сотрудника

Partly_cloudy · Answer

Попробуйте удалить все эти возвраты и выдачи. Получается у вас и так была сумма в подотчёт ее и закрывайте а/о

Елена Проскурякова · Answer

у вас при закрытии месяца 26 закрывается на 90(91)? Или вы "торгаши" и у вас закрытием месяца закрывается 44, а 26 остается не закрытым и только накапливается?

Оксана · Answer

Вот изначально именно так и было. Авансовый не подтянулся и я сделала возврат и новую выдачу, а он все равно на том же месте

Оксана · Answer

26 закрывается

Елена Проскурякова · Answer

скорее всего программа считает, что это отчет по деньгам полученным еще в период 6% (у вас там авансов много млн) и относит еще к тем расчетам...Хотя вы и пишете, что оформляли возврат 71 от него и потом выдали .... но на фото как-то не похоже, что весь предыдущий аванс был возвращен....

Оксана · Answer

Почему не видно? Сформировала оборотку по 71 счёту. Всё вернула, потом выдала

Елена Проскурякова · Answer

8,5мл разово в этом году?

Оксана · Answer

Да

Наталия Чернова · Answer

А может возврат сделать 31/12/24, а в 25 году выдать, или так и делали?

Елена Проскурякова · Answer

попробовала воспроизвести ситуацию.... на попадание в КУДИР сильно влияет когда были выданы и возвращены деньги подотчетнику... Возврат денег от подотчетника надо сделать именно до перехода - 31.12.24.... а выдать уже после перехода 01.01.2025.... и потом последовательно все перепровести.....

Partly_cloudy · Answer

Вам нужно чтобы на момент перехода на д-р денежные средства оставались в кассе. Вам выше уже написали.

Оксана · Answer

Спасибо, сейчас попробую

Оксана · Answer

Девочки, спасибо большое. По вашему совету все сделала. Первый авансовый попал в кудир, а следующий на другого сотрудника нет. Ранее по этому сотруднику авансовых никогда не было 🤦‍♀️

Оксана · Answer

Получилось, спасибо 🔥

Помогите, пожалуйста.

53 ответа